近一月易方达恒生ETF(QDII)|恒生E基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒生ETF(QDII)513210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6018 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5947 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5838 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5817 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5675 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5928 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6145 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5883 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5900 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5843 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6039 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6239 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6143 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6024 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6214 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6166 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6079 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6134 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6133 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6107 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5998 |
1.92% |
