近一月平安惠享纯债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安惠享纯债C |
1.1591 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
平安惠享纯债C |
1.1578 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安惠享纯债C |
1.1584 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
平安惠享纯债C |
1.1567 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
平安惠享纯债C |
1.1573 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
平安惠享纯债C |
1.1590 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
平安惠享纯债C |
1.1604 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
平安惠享纯债C |
1.1602 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
平安惠享纯债C |
1.1592 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
平安惠享纯债C |
1.1605 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
平安惠享纯债C |
1.1617 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
平安惠享纯债C |
1.1633 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
平安惠享纯债C |
1.1639 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
平安惠享纯债C |
1.1634 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
平安惠享纯债C |
1.1640 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
平安惠享纯债C |
1.1621 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安惠享纯债C |
1.1621 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
平安惠享纯债C |
1.1608 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
平安惠享纯债C |
1.1611 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安惠享纯债C |
1.1614 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安惠享纯债C |
1.1613 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
平安惠享纯债C |
1.1636 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
平安惠享纯债C |
1.1637 |
0.09% |
