热搜: 成长期 景顺长城资源垄断混合 天弘精选混合A 易方达国防军工混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7217 0.40%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7544 0.40%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0927 0.40%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7858 0.40%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4817 0.40%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8506 0.40%
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.7475 0.40%
017623 同泰恒盛债券C 1.0729 0.40%
019201 大成盛世精选混合C 2.0150 0.40%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8807 0.40%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8722 0.40%
019590 东财中证化工指数发起式C 1.2899 0.40%
020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4233 0.40%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0121 0.40%
021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1841 0.40%
021423 易方达悦丰稳健债券A 1.0940 0.40%
021424 易方达悦丰稳健债券C 1.0862 0.40%
021891 融通中证港股通科技指数A 0.9576 0.40%
021892 融通中证港股通科技指数C 0.9546 0.40%
022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.2902 0.40%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9809 0.40%
024256 宏利消费红利指数I 1.3206 0.40%
024430 东方红核心价值混合C 1.1278 0.40%
025271 浦银稳健双利债券C 1.0124 0.40%
025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7054 0.40%
025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7040 0.40%
025849 西部利得红利鑫选混合发起C 0.8864 0.40%
026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9982 0.40%
159147 电池ETF南方 0.7852 0.40%
159751 港股通科技ETF鹏华 0.8435 0.40%
159796 电池ETF汇添富 0.7810 0.40%
160323 华夏磐泰LOF 1.7500 0.40%
260110 景顺蓝筹 0.9920 0.40%
512460 电池主题 0.7797 0.40%
675011 西部利得稳债A 1.7380 0.40%
001584 国投新活力A 1.1447 0.39%
001585 国投新活力C 1.1429 0.39%
005794 银华心怡灵活配置混合A 3.0172 0.39%
008475 招商民安增益债券A 1.3049 0.39%
008476 招商民安增益债券C 1.2547 0.39%
008929 宏利消费红利指数C 1.3182 0.39%
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 0.9276 0.39%
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 0.8934 0.39%
009714 华安聚优精选混合 0.6175 0.39%
010347 农银汇理策略一年持有混合 0.7004 0.39%
011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1685 0.39%
011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1438 0.39%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5879 0.39%
012812 国富鑫颐收益混合A 1.0108 0.39%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.9337 0.39%
014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6050 0.39%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.7169 0.39%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6912 0.39%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7132 0.39%
016472 天弘增益回报债券型发起式D 1.3164 0.39%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7780 0.39%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8441 0.39%
017622 同泰恒盛债券A 1.1457 0.39%
019615 益民服务领先混合C 1.6152 0.39%
020624 信澳新能源精选混合C 1.5438 0.39%
020709 同泰恒盛债券D 1.1458 0.39%
020787 国寿安保泰裕债券A 1.1751 0.39%
020788 国寿安保泰裕债券C 1.1642 0.39%
020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.4149 0.39%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0071 0.39%
022587 天弘增益回报债券发起式E 1.3023 0.39%
023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8300 0.39%
023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8252 0.39%
024281 景顺长城安悦180天持有期债券A 1.0108 0.39%
024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0090 0.39%
024637 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0048 0.39%
026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9970 0.39%
026305 西部利得汇和债券A 1.0332 0.39%
026306 西部利得汇和债券C 1.0305 0.39%
159837 生物科技ETF易方达 0.4861 0.39%
160641 鹏华丰锐LOF 104.7157 0.39%
420008 天弘增益回报债券型发起式A 1.3146 0.39%
420108 天弘增益回报债券型发起式B 1.2391 0.39%
501001 财通精选 1.5590 0.39%
501017 国泰融丰 1.3528 0.39%
510660 医药行业 2.3955 0.39%
516500 生物ETF 0.6235 0.39%
531009 建信收益C 1.5250 0.39%
001256 泓德优选 1.4902 0.38%
001423 景顺安享C 1.5840 0.38%
002252 融通成长30灵活配置混合A\/B 3.6950 0.38%
003013 国联恒泰纯债A 1.0099 0.38%
003014 国联恒泰纯债C 1.0136 0.38%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.6625 0.38%
004807 中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
004808 中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
005656 光大安泽债券A 1.3075 0.38%
005891 先锋博盈纯债C 0.6409 0.38%
007804 申万沪深300增强C 1.6261 0.38%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7390 0.38%
011635 港股通策略精选混合A 1.0321 0.38%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6086 0.38%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6010 0.38%
012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9074 0.38%
012813 国富鑫颐收益混合C 0.9971 0.38%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6555 0.38%
012884 华夏港股通精选股票C 0.9592 0.38%
013231 浙商智多盈债券A 1.0522 0.38%
013232 浙商智多盈债券C 1.0322 0.38%
014738 广发恒祥债券A 1.1176 0.38%
014739 广发恒祥债券C 1.1021 0.38%
015012 浦银安弘回报一年持有混合A 0.9917 0.38%
015013 浦银安弘回报一年持有混合C 0.9760 0.38%
015017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 1.3278 0.38%
016161 天弘永利优享债券A 1.1391 0.38%
016162 天弘永利优享债券C 1.1205 0.38%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4770 0.38%
017000 格林港股通臻选混合A 1.1956 0.38%
017001 格林港股通臻选混合C 1.1972 0.38%
017840 银华清洁能源产业混合C 0.8790 0.38%
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 1.6534 0.38%
019607 诺安先进制造股票C 3.1750 0.38%
020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0381 0.38%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2268 0.38%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2202 0.38%
021337 国联恒泰纯债B 1.0097 0.38%
022372 汇安信泰稳健一年持有期混合E 0.9040 0.38%
022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.0122 0.38%
024282 景顺长城安悦180天持有期债券C 1.0084 0.38%
024398 浦银港股通央企红利混合A 0.9460 0.38%
024399 浦银港股通央企红利混合C 0.9417 0.38%
024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8180 0.38%
024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8161 0.38%
025001 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0142 0.38%
025285 京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
025286 京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6867 0.38%
025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 0.6854 0.38%
025848 西部利得红利鑫选混合发起A 0.8886 0.38%
159613 信息安全ETF嘉实 0.8490 0.38%
160322 港股精选LOF 0.9885 0.38%
310318 申万沪深300增强A 3.8584 0.38%
510990 ESG180 1.0442 0.38%
513090 香港证券 1.8052 0.38%
561010 软件开发 0.8365 0.38%
001257 兴业收益A 1.6200 0.37%
001755 嘉实新思路混合A 1.1941 0.37%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3710 0.37%
002808 泓德优势领航混合 1.4090 0.37%
003144 华宝新机遇混合C 1.9256 0.37%
005137 长信沪深300指数增强A 1.1716 0.37%
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1799 0.37%
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1425 0.37%
005657 光大安泽债券C 1.2677 0.37%
005890 先锋博盈纯债A 0.6595 0.37%
006608 泓德研究优选混合 1.4519 0.37%
008726 平安添裕债券A 1.1380 0.37%
008727 平安添裕债券C 1.1099 0.37%
009188 鹏华股息精选混合 1.6990 0.37%
010781 兴业聚申一年持有期混合A 1.2038 0.37%
010843 富国天润回报混合A 1.1692 0.37%
010844 富国天润回报混合C 1.1624 0.37%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7113 0.37%
010998 博道消费智航A 0.9189 0.37%
011636 港股通策略精选混合C 0.9977 0.37%
011888 民生加银周期优选混合A 1.1523 0.37%
012281 中欧精益稳健一年混合 1.1266 0.37%
012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 0.8899 0.37%
012519 大成核心趋势混合A 1.6278 0.37%
012520 大成核心趋势混合C 1.6206 0.37%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6472 0.37%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6444 0.37%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7012 0.37%
016997 创金合信产业臻选平衡混合A 0.9181 0.37%
016998 创金合信产业臻选平衡混合C 0.8986 0.37%
017839 银华清洁能源产业混合A 0.8906 0.37%
018294 景顺长城国企价值混合A 1.7748 0.37%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7405 0.37%
018695 博道消费智航C 0.9037 0.37%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.3101 0.37%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.2994 0.37%
019325 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 0.9279 0.37%
020267 宏利睿智成长混合A 1.5891 0.37%
020268 宏利睿智成长混合C 1.5668 0.37%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9488 0.37%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9429 0.37%
020650 博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0073 0.37%
020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0452 0.37%
020929 国投瑞银新活力混合D 0.9945 0.37%
021915 博道大盘价值股票A 1.0974 0.37%
021916 博道大盘价值股票C 1.0875 0.37%
022526 天弘永利优享债券E 1.1295 0.37%
024261 中邮先进制造混合发起式A 0.8395 0.37%
025000 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0177 0.37%
025157 华泰保兴兴元债券C 1.0183 0.37%
026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8884 0.37%
026114 鑫元中证港股通科技指数C 0.8875 0.37%
026864 苏新韵启混合A 0.9977 0.37%
159849 生物科技ETF招商 0.4903 0.37%
162414 新机遇LOF 1.9453 0.37%
340001 兴全转基 1.0733 0.37%
512260 500低波 1.8658 0.37%
513140 港股金融 1.7351 0.37%
560002 益民红利 0.6729 0.37%
562920 信息安全 0.8999 0.37%
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