近一月招商品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合A012196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商品质生活混合A |
0.5995 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
招商品质生活混合A |
0.6009 |
1.42% |
| 2024-04-26 |
招商品质生活混合A |
0.5925 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
招商品质生活混合A |
0.5878 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
招商品质生活混合A |
0.5860 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
招商品质生活混合A |
0.5813 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
招商品质生活混合A |
0.5817 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
招商品质生活混合A |
0.5792 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
招商品质生活混合A |
0.5802 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
招商品质生活混合A |
0.5781 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
招商品质生活混合A |
0.5686 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
招商品质生活混合A |
0.5783 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
招商品质生活混合A |
0.5771 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
招商品质生活混合A |
0.5800 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
招商品质生活混合A |
0.5795 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
招商品质生活混合A |
0.5836 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
招商品质生活混合A |
0.5789 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
招商品质生活混合A |
0.5855 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
招商品质生活混合A |
0.5866 |
-0.10% |
