近一月招商品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合A012196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商品质生活混合A |
0.7647 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
招商品质生活混合A |
0.7647 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
招商品质生活混合A |
0.7571 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
招商品质生活混合A |
0.7622 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
招商品质生活混合A |
0.7590 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
招商品质生活混合A |
0.7688 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
招商品质生活混合A |
0.7725 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
招商品质生活混合A |
0.7689 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
招商品质生活混合A |
0.7690 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
招商品质生活混合A |
0.7712 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
招商品质生活混合A |
0.7703 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
招商品质生活混合A |
0.7658 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
招商品质生活混合A |
0.7658 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
招商品质生活混合A |
0.7652 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
招商品质生活混合A |
0.7643 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
招商品质生活混合A |
0.7608 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
招商品质生活混合A |
0.7576 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
招商品质生活混合A |
0.7706 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
招商品质生活混合A |
0.7712 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
招商品质生活混合A |
0.7712 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
招商品质生活混合A |
0.7805 |
-0.38% |
