近一月招商品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合A012196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商品质生活混合A |
0.7522 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
招商品质生活混合A |
0.7561 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
招商品质生活混合A |
0.7568 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
招商品质生活混合A |
0.7639 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
招商品质生活混合A |
0.7700 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商品质生活混合A |
0.7701 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
招商品质生活混合A |
0.7675 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
招商品质生活混合A |
0.7694 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
招商品质生活混合A |
0.7666 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
招商品质生活混合A |
0.7651 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
招商品质生活混合A |
0.7705 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
招商品质生活混合A |
0.7717 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
招商品质生活混合A |
0.7750 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
招商品质生活混合A |
0.7740 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
招商品质生活混合A |
0.7725 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
招商品质生活混合A |
0.7696 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
招商品质生活混合A |
0.7672 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
招商品质生活混合A |
0.7712 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
招商品质生活混合A |
0.7701 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
招商品质生活混合A |
0.7661 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
招商品质生活混合A |
0.7705 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
招商品质生活混合A |
0.7682 |
0.62% |
