近一月国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C022122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1347 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1230 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1300 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1201 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1396 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1713 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1516 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1593 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1565 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1757 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1774 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1685 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1522 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1704 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1746 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1678 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1691 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1741 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1722 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1579 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1254 |
-3.32% |
