近一月中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚惠泽D022713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
中信保诚惠泽D |
1.0676 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
中信保诚惠泽D |
1.0664 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
中信保诚惠泽D |
1.0663 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
中信保诚惠泽D |
1.0670 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
中信保诚惠泽D |
1.0666 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
中信保诚惠泽D |
1.0656 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
中信保诚惠泽D |
1.0653 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
中信保诚惠泽D |
1.0640 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
中信保诚惠泽D |
1.0630 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中信保诚惠泽D |
1.0633 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
中信保诚惠泽D |
1.0609 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中信保诚惠泽D |
1.0618 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中信保诚惠泽D |
1.0637 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
中信保诚惠泽D |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中信保诚惠泽D |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中信保诚惠泽D |
1.0639 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
中信保诚惠泽D |
1.0628 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中信保诚惠泽D |
1.0611 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中信保诚惠泽D |
1.0592 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
中信保诚惠泽D |
1.0612 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中信保诚惠泽D |
1.0621 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中信保诚惠泽D |
1.0639 |
0.08% |
