近一月永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添悦6个月持有混合A014678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1438 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1437 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1435 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1447 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1456 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1460 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1462 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1454 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1459 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1457 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1470 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1471 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1470 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1477 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1470 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1463 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1465 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1467 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1466 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1466 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1498 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1497 |
0.23% |
