近一月富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国安怡120天持有期债券发起式A023057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0323 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0316 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0317 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0298 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0304 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0309 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0307 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0310 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0305 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0304 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0297 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0278 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0276 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0286 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0295 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0287 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0275 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0287 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0312 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0312 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0306 |
-0.20% |
