近一月富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国安怡120天持有期债券发起式A023057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0533 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0537 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0528 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0534 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0539 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0543 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0546 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0532 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0541 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0551 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0572 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0576 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0570 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0578 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0564 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0562 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0554 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0554 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0556 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0556 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0580 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0580 |
0.19% |
