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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0391元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.03% | -0.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.72% | 1.67% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.68% | -0.68% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.68% | 0.69% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.67% | 0.92% |
| 600153 | 建发股份 | 0.61% | -0.32% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.57% | 10.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 4.53% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.44% | 1.65% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.43% | 2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.68% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.67% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.48% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.48% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.42% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.40% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.12% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0733 | 2.11% |