近一月建信泓利一年持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围建信泓利一年持有期债券011942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1112 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1100 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1113 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1095 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1127 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1150 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1162 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1162 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1149 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1151 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1147 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1188 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1195 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1210 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1205 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1189 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1187 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1180 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1188 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1214 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1189 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1232 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1228 |
0.26% |
