近一月博道和瑞多元稳健6个月持有混合A|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博道和瑞多元稳健6个月持有混合A016637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0786 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0799 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0795 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0822 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0835 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0830 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0817 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0827 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0827 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0828 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0847 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0835 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0817 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0816 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0807 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0800 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0785 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0780 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0775 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0756 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0819 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0819 |
0.30% |
