近一月光大晟利债券C基金净值查询
查询指定日期范围光大晟利债券C005580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大晟利债券C |
1.2974 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
光大晟利债券C |
1.3045 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
光大晟利债券C |
1.3052 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
光大晟利债券C |
1.3037 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
光大晟利债券C |
1.3093 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
光大晟利债券C |
1.3079 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
光大晟利债券C |
1.3168 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
光大晟利债券C |
1.3137 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
光大晟利债券C |
1.3022 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
光大晟利债券C |
1.3067 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
光大晟利债券C |
1.3108 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
光大晟利债券C |
1.3157 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
光大晟利债券C |
1.3144 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
光大晟利债券C |
1.3061 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
光大晟利债券C |
1.3103 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
光大晟利债券C |
1.3174 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
光大晟利债券C |
1.3153 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
光大晟利债券C |
1.3140 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
光大晟利债券C |
1.3260 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
光大晟利债券C |
1.3288 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
光大晟利债券C |
1.3277 |
-0.32% |
