近一月摩根双债增利债券D基金净值查询
查询指定日期范围摩根双债增利债券D023813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根双债增利债券D |
1.2019 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
摩根双债增利债券D |
1.2027 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
摩根双债增利债券D |
1.2031 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
摩根双债增利债券D |
1.2057 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
摩根双债增利债券D |
1.2074 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
摩根双债增利债券D |
1.2074 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
摩根双债增利债券D |
1.2079 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
摩根双债增利债券D |
1.2072 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
摩根双债增利债券D |
1.2078 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
摩根双债增利债券D |
1.2070 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
摩根双债增利债券D |
1.2103 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
摩根双债增利债券D |
1.2111 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
摩根双债增利债券D |
1.2106 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
摩根双债增利债券D |
1.2115 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
摩根双债增利债券D |
1.2102 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
摩根双债增利债券D |
1.2090 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
摩根双债增利债券D |
1.2100 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
摩根双债增利债券D |
1.2118 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
摩根双债增利债券D |
1.2101 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
摩根双债增利债券D |
1.2102 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
摩根双债增利债券D |
1.2177 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
摩根双债增利债券D |
1.2181 |
0.50% |
