近一月前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合C010718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4605 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4640 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4629 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4703 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4750 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4735 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4750 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4790 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4745 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4708 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4752 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4830 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4900 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4928 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4842 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4775 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4810 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4837 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4806 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4747 |
-1.92% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4840 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4831 |
1.41% |
