近一月前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合C010718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5074 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5068 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5060 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4926 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4907 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4893 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4906 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4922 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4880 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4931 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4861 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4910 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4889 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4871 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4908 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4916 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4912 |
0.68% |
