近一月金元顺安鼎泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0892 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0880 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0890 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0880 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0920 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0947 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0921 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0942 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0925 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0953 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0927 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0976 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1000 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0958 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0951 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0918 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0914 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0913 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0931 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0907 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0905 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0929 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0933 |
0.34% |
