近一月中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚惠泽C022712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚惠泽C |
1.0985 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中信保诚惠泽C |
1.0974 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中信保诚惠泽C |
1.0966 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中信保诚惠泽C |
1.0986 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中信保诚惠泽C |
1.0996 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中信保诚惠泽C |
1.1002 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
中信保诚惠泽C |
1.1011 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
中信保诚惠泽C |
1.0975 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
中信保诚惠泽C |
1.0999 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中信保诚惠泽C |
1.0993 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
中信保诚惠泽C |
1.1003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中信保诚惠泽C |
1.1005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中信保诚惠泽C |
1.0999 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中信保诚惠泽C |
1.1012 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
中信保诚惠泽C |
1.0996 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中信保诚惠泽C |
1.0989 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中信保诚惠泽C |
1.0983 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中信保诚惠泽C |
1.0993 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中信保诚惠泽C |
1.0988 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中信保诚惠泽C |
1.0980 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
中信保诚惠泽C |
1.1050 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中信保诚惠泽C |
1.1051 |
0.23% |
