近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A970119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0508 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0548 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0547 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0592 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0607 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0629 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0646 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0657 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0654 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0633 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0634 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0688 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0659 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0731 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0737 |
0.54% |
