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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A基金净值查询(970119)

近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970119净值及计算阶段收益
近一月970119基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 0.9580 0.25%
2024-04-29 0.9556 -0.03%
2024-04-26 0.9559 0.06%
2024-04-25 0.9553 0.18%
2024-04-24 0.9536 0.04%
2024-04-23 0.9532 -0.08%
2024-04-22 0.9540 -0.08%
2024-04-19 0.9548 0.05%
2024-04-18 0.9543 0.09%
2024-04-17 0.9534 0.20%
2024-04-16 0.9515 -0.04%
2024-04-15 0.9519 0.35%
2024-04-12 0.9486 -0.05%
2024-04-11 0.9491 0.03%
2024-04-10 0.9488 0.20%
2024-04-09 0.9469 0.00%
2024-04-08 0.9469 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK科技 0.7966 8.37%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0191 7.94%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 7.94%
香港科技50ETF 0.7005 7.64%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2436 7.57%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2428 7.56%
科技HK 0.7079 7.18%
科技30 0.7445 7.05%
港科技50 0.7219 6.95%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕瑞混合A 1.1368 2.31%
前海开源裕瑞混合C 1.1158 2.30%
富国久利稳健配置混合型A 0.9726 2.19%
富国久利稳健配置混合型E 0.9726 2.19%
富国久利稳健配置混合型C 0.9601 2.18%
博时鑫荣稳健混合C 0.9598 1.72%
博时鑫荣稳健混合A 0.9629 1.71%
兴银丰运稳益回报混合A 1.2784 1.68%
兴银丰运稳益回报混合C 1.2705 1.68%
万家优享平衡混合发起式A 0.9237 1.63%
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