近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A970119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0474 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0466 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0472 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0476 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0480 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0469 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0464 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0448 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0470 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0473 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0462 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0473 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0478 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0502 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0518 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0507 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0516 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0525 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0517 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0509 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0504 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0506 |
-0.04% |
