近一月农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1377 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1385 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1384 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1401 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1417 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1424 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1406 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1417 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1424 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1455 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1457 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1461 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1471 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1462 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1457 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1445 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1448 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1452 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1454 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1491 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1493 |
0.25% |
