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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.34% | 0.12% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.25% | 0.60% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.21% | 0.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.03% | 0.36% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.02% | -0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.92% | -0.03% |
| 002568 | 百润股份 | 0.63% | -0.65% |
| 002028 | 思源电气 | 0.57% | -2.58% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.57% | 0.50% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.56% | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 5.69% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.2816 | 4.57% |
| 广发创业板定开 | 1.2091 | 4.51% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6290 | 4.36% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6054 | 4.36% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.8191 | 4.12% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.8352 | 4.11% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.8033 | 4.11% |
| 广发制造A | 6.1360 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |