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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 3.21% | -2.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.10% | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.17% | -2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.81% | -0.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.55% | -1.72% |
| 688333 | 铂力特 | 1.23% | -3.95% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.05% | -2.30% |
| 688235 | 百济神州 | 0.97% | -2.93% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.92% | -0.42% |
| 688690 | 纳微科技 | 0.72% | -1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2066 | 1.36% |
| 广发医药精选股票A | 0.9691 | 0.50% |
| 广发医药精选股票C | 0.9651 | 0.50% |
| 广发资源优选股票A | 1.6939 | 0.46% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0861 | 0.42% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0812 | 0.41% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5406 | 0.32% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5339 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6882 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6817 | 0.32% |