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大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

近一月大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)C015546净值及计算阶段收益
近一月015546基金累计收益率-3.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0307 0.83%
2025-12-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0222 -1.52%
2025-12-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0380 -1.29%
2025-12-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 1.57%
2025-12-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0353 -0.10%
2025-12-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0363 0.31%
2025-12-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0331 -1.17%
2025-12-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0453 -1.16%
2025-12-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0574 0.55%
2025-12-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 0.73%
2025-12-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0440 -1.12%
2025-12-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0558 0.28%
2025-12-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0528 0.52%
2025-11-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0474 -0.33%
2025-11-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0509 0.02%
2025-11-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0507 0.15%
2025-11-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0491 0.67%
2025-11-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0421 1.87%
2025-11-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0230 -2.25%
2025-11-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0466 0.05%
2025-11-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0461 -0.49%
2025-11-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0512 -1.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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