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大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

近一月大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)C015546净值及计算阶段收益
近一月015546基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0420 -0.12%
2025-12-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0433 0.41%
2025-12-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0390 0.67%
2025-12-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0321 0.14%
2025-12-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0307 0.83%
2025-12-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0222 -1.52%
2025-12-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0380 -1.29%
2025-12-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 1.57%
2025-12-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0353 -0.10%
2025-12-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0363 0.31%
2025-12-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0331 -1.17%
2025-12-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0453 -1.16%
2025-12-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0574 0.55%
2025-12-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 0.73%
2025-12-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0440 -1.12%
2025-12-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0558 0.28%
2025-12-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0528 0.52%
2025-11-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0474 -0.33%
2025-11-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0509 0.02%
2025-11-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0507 0.15%
2025-11-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0491 0.67%
2025-11-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0421 1.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.7643 0.77%
东证ETF 1.6506 0.68%
中韩芯片 2.4303 0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9325 0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9431 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9414 0.63%
港股金融 1.6360 0.50%
日经225 1.6363 0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1270 0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1322 0.44%
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