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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.59% | -1.80% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.44% | -2.62% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.13% | -1.64% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.02% | 0.64% |
| 600961 | 株冶集团 | 0.72% | -1.45% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.71% | 0.22% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.69% | -3.18% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.65% | -2.39% |
| 002020 | 京新药业 | 0.64% | -2.87% |
| 601009 | 南京银行 | 0.64% | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.98% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.90% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1446 | 1.35% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1325 | 1.34% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9758 | 0.62% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9680 | 0.61% |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 1.0807 | 0.47% |
| 广发恒阳一年持有期混合C | 1.0626 | 0.47% |
| 工银聚福混合A | 1.4241 | 0.44% |
| 工银聚福混合C | 1.3820 | 0.44% |
| 宏利风险预算混合 | 1.2374 | 0.41% |
| 嘉合磐石A | 0.9239 | 0.41% |