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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0126元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.39% | 0.42% |
| 603508 | 思维列控 | 2.07% | -1.73% |
| 600131 | 国网信通 | 1.77% | 0.38% |
| 000858 | 五粮液 | 1.76% | 0.60% |
| 600312 | 平高电气 | 1.68% | -1.55% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.56% | 0.04% |
| 688628 | 优利德 | 1.18% | 1.17% |
| 605319 | 无锡振华 | 1.13% | 3.44% |
| 688187 | 时代电气 | 1.11% | -0.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.07% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7821 | 3.45% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7737 | 3.45% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0810 | 2.56% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1430 | 2.33% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1309 | 2.32% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1164 | 2.31% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0546 | 2.25% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0456 | 2.25% |
| AH300ETF | 0.6868 | 2.19% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1243 | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1368 | 2.31% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1158 | 2.30% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9601 | 2.18% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9598 | 1.72% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9629 | 1.71% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.2784 | 1.68% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.2705 | 1.68% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.9237 | 1.63% |