近一月富国泰享回报6个月持有混合C|富国泰享回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国泰享回报6个月持有混合C012011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1580 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1588 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1597 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1628 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1646 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1641 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1637 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1632 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1632 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1619 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1643 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1659 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1664 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1661 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1640 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1641 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1633 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1658 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1635 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1629 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1673 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1678 |
0.36% |
