热搜: 市场特征 鹏华国防A 易方达国防军工混合A 诺安成长混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
675123 西部利得汇逸债券C 1.1870 0.37%
000457 摩根核心成长股票A 3.4035 0.36%
001447 天弘惠利混合A 1.8150 0.36%
001715 工银新焦点灵活配置混合A 5.0544 0.36%
001998 工银新焦点灵活配置混合C 4.7600 0.36%
002001 华夏回报A 1.4040 0.36%
002168 嘉实智能汽车股票 2.5100 0.36%
004823 摩根安裕回报混合A 1.5286 0.36%
004824 摩根安裕回报混合C 1.4638 0.36%
005271 安信恒利增强债券A 1.1300 0.36%
005272 安信恒利增强债券C 1.1024 0.36%
006006 诺安鼎利混合C 1.3272 0.36%
007448 长信沪深300指数增强C 1.1305 0.36%
010062 南方行业精选一年混合A 0.9626 0.36%
010063 南方行业精选一年混合C 0.9291 0.36%
010314 大摩内需增长混合A 0.6099 0.36%
010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1632 0.36%
011020 财通资管消费精选混合C 1.3539 0.36%
011104 光大智能汽车主题股票A 0.7472 0.36%
011624 华夏卓享债券A 1.0970 0.36%
011625 华夏卓享债券C 1.0744 0.36%
011889 民生加银周期优选混合C 1.1286 0.36%
012014 工银聚润6个月持有期混合A 1.0500 0.36%
012015 工银聚润6个月持有期混合C 1.0286 0.36%
012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9473 0.36%
012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9273 0.36%
012401 天弘中证医药指数增强A 0.7008 0.36%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7241 0.36%
013999 中欧瑾添混合C 0.9976 0.36%
014946 南方高质量优选混合A 1.1922 0.36%
014947 南方高质量优选混合C 1.1633 0.36%
016646 富国恒享回报12个月持有期混合C 1.0645 0.36%
017478 安信睿见优选混合C 1.1788 0.36%
018295 景顺长城国企价值混合C 1.7477 0.36%
019324 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 0.9361 0.36%
019896 天弘惠利混合C 1.7922 0.36%
020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.4899 0.36%
020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.4835 0.36%
020651 博时国证粮食产业ETF发起式联接C 0.9998 0.36%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9456 0.36%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.9398 0.36%
020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9552 0.36%
020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9481 0.36%
021820 嘉实新思路混合C 1.1839 0.36%
022558 天弘中证医药指数增强E 0.6964 0.36%
022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 1.1398 0.36%
023418 宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
023419 宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
023578 平安添裕债券E 1.1320 0.36%
024205 华夏卓享债券D 1.0914 0.36%
024262 中邮先进制造混合发起式C 0.8337 0.36%
025156 华泰保兴兴元债券A 1.0218 0.36%
025251 天弘稳利回报债券A 0.9877 0.36%
025748 招商医药量化选股混合发起式A 0.9743 0.36%
025749 招商医药量化选股混合发起式C 0.9704 0.36%
026042 天弘普利90天持有债券C 0.9878 0.36%
026865 苏新韵启混合C 0.9957 0.36%
050106 博时稳定A 1.4134 0.36%
159377 创业板医药ETF国泰 0.9724 0.36%
159587 粮食ETF广发 1.1857 0.36%
159698 粮食ETF鹏华 0.9185 0.36%
501009 生物科技 1.2225 0.36%
513000 225ETF 2.1753 0.36%
513170 恒生央企 1.6041 0.36%
675013 西部利得稳债C 1.6790 0.36%
675121 西部利得汇逸债券A 1.1596 0.36%
960002 华夏回报H 1.4040 0.36%
001706 诺安积极回报A 1.7340 0.35%
001797 国新国证新利A 0.8620 0.35%
002494 兴业聚盈混合A 1.6983 0.35%
002945 大成盛世精选混合A 2.0330 0.35%
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4601 0.35%
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.4233 0.35%
005682 财通资管消费精选混合A 2.8202 0.35%
006005 诺安鼎利混合A 1.3904 0.35%
006650 招商安庆债券A 1.4403 0.35%
009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 0.8281 0.35%
010543 中加科鑫混合A 1.0344 0.35%
010544 中加科鑫混合C 1.0125 0.35%
011313 东方红启华三年持有混合B 4.5553 0.35%
012402 天弘中证医药指数增强C 0.6902 0.35%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4417 0.35%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4001 0.35%
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8313 0.35%
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.8100 0.35%
013176 海富通碳中和混合C 0.5744 0.35%
013748 兴业聚盈混合C 1.6747 0.35%
013998 中欧瑾添混合A 0.9947 0.35%
014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.35%
015170 摩根核心成长股票C 3.3265 0.35%
016645 富国恒享回报12个月持有期混合A 1.0811 0.35%
017477 安信睿见优选混合A 1.1992 0.35%
018101 贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
018102 贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0909 0.35%
019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0787 0.35%
019435 易米鑫选品质混合A 1.0445 0.35%
019436 易米鑫选品质混合C 1.0324 0.35%
021015 长江旭日混合A 1.2478 0.35%
021016 长江旭日混合C 1.2372 0.35%
022985 诺安鼎利混合D 1.3873 0.35%
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 1.1563 0.35%
023450 博时稳定价值债券E 1.4034 0.35%
023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7377 0.35%
024229 国新国证新利C 0.8570 0.35%
024982 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A 0.8038 0.35%
025252 天弘稳利回报债券C 0.9842 0.35%
025562 大摩灵动优选债券E 1.0083 0.35%
026041 天弘普利90天持有债券A 0.9907 0.35%
050006 博时稳定B 1.3975 0.35%
165523 信息安全 0.7387 0.35%
168203 钢铁LOF 1.1320 0.35%
210010 金鹰灵活A 1.6818 0.35%
340008 兴全有机增长 3.0426 0.35%
501010 生物科C 1.1934 0.35%
511180 上证转债 12.2807 0.35%
516930 生科ETF 0.4840 0.35%
910021 东方红启华三年持有混合A 4.6767 0.35%
001547 兴业聚惠混合A 1.6074 0.34%
002021 华回报二 1.1640 0.34%
002218 南方弘利定开债券发起 1.2864 0.34%
002714 鹏华金城混合D 1.3456 0.34%
002723 江信祺福A 1.5479 0.34%
002724 江信祺福C 1.4765 0.34%
002923 兴业聚惠混合C 1.7967 0.34%
006007 诺安积极配置混合A 1.3413 0.34%
006008 诺安积极配置混合C 1.2753 0.34%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.6874 0.34%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.6395 0.34%
009752 大摩灵动优选债券A 1.0095 0.34%
010971 华夏永鑫六个月持有混合A 1.2868 0.34%
010972 华夏永鑫六个月持有混合C 1.2798 0.34%
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1338 0.34%
011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1010 0.34%
011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0768 0.34%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8313 0.34%
013175 海富通碳中和混合A 0.5889 0.34%
014868 大摩灵动优选债券C 0.9907 0.34%
016475 大成新兴活力混合A 0.9800 0.34%
017200 广发ESG责任投资混合C 0.8305 0.34%
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.0620 0.34%
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0463 0.34%
020414 中信保诚优质纯债债券I 1.1175 0.34%
022059 信澳鑫怡债券A 1.0126 0.34%
022189 鹏华金城混合A 1.2041 0.34%
022190 鹏华金城混合C 1.2048 0.34%
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 1.1560 0.34%
023688 中信保诚优质纯债债券D 1.1172 0.34%
024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0695 0.34%
024983 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C 0.8022 0.34%
025408 兴华景明混合A 0.9846 0.34%
025716 安联睿利6个月持有混合C 0.9881 0.34%
026181 南方惠益稳健添利债券A 1.0125 0.34%
026182 南方惠益稳健添利债券C 1.0105 0.34%
159899 软件ETF招商 0.6829 0.34%
180003 银华88A 1.2409 0.34%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1750 0.34%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0916 0.34%
210011 金鹰灵活C 1.5329 0.34%
562860 疫苗ETF 0.6196 0.34%
000567 广发聚祥灵活 1.8280 0.33%
005076 创金合信优选回报混合 0.6384 0.33%
005335 浙商全景消费混合A 1.0635 0.33%
005892 先锋汇盈纯债A 0.8018 0.33%
009152 南方瑞盛三年混合A 1.1249 0.33%
009153 南方瑞盛三年混合C 1.1178 0.33%
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.33%
009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 0.7882 0.33%
010215 中欧达益稳健一年混合A 1.1987 0.33%
010421 海富通消费优选混合A 1.6291 0.33%
010422 海富通消费优选混合C 1.5856 0.33%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5231 0.33%
010821 东方红多元策略混合B 3.4975 0.33%
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1094 0.33%
012847 诺安积极回报C 1.8180 0.33%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0136 0.33%
013788 华泰柏瑞信用增利债券B 1.2467 0.33%
014237 东财中证新能源指数增强A 0.5851 0.33%
014373 浙商全景消费混合C 1.0379 0.33%
016476 大成新兴活力混合C 0.9702 0.33%
017199 广发ESG责任投资混合A 0.8459 0.33%
017463 中信保诚优质纯债债券C 1.1125 0.33%
017494 东方红多元策略混合C 3.4253 0.33%
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 1.2505 0.33%
019029 华宝医药生物混合C 3.0380 0.33%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4725 0.33%
020775 国寿安保产业升级股票发起式A 2.1584 0.33%
022060 信澳鑫怡债券C 1.0080 0.33%
022327 宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
022328 宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
022510 鹏华丰盛债券A 1.0367 0.33%
022511 鹏华丰盛债券D 1.0326 0.33%
023096 中邮消费升级灵活配置混合C 1.2130 0.33%
024092 国金安和债券A 0.9864 0.33%
024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.0092 0.33%
024945 国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
024946 国联稳健鑫益债券C 0.9867 0.33%
025409 兴华景明混合C 0.9807 0.33%
026241 万家增强收益债券A 1.1705 0.33%
159621 ESGETF国泰 1.1338 0.33%
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