近一月华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安沣瑞一年持有混合C014810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0750 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0754 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0741 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0754 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0757 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0781 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0809 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0810 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0820 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0804 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0819 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0807 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0827 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0842 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0841 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0854 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0829 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0813 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0815 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0859 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0847 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0833 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0934 |
0.03% |
