近一月前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合C013271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8002 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8143 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8256 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8107 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8092 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8082 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8253 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8299 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8226 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8146 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8178 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8227 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8169 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8176 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8131 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8112 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7979 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7900 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8112 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8176 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8103 |
-2.22% |
| 2025-11-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8287 |
-0.72% |
