近一月前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合C013271净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6970 |
1.50% |
2024-04-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
0.00% |
2024-04-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
1.22% |
2024-04-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6784 |
0.38% |
2024-04-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6758 |
0.28% |
2024-04-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6739 |
-0.27% |
2024-04-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6757 |
-0.31% |
2024-04-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6778 |
0.85% |
2024-04-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6721 |
-1.03% |
2024-04-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6791 |
1.46% |
2024-04-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6693 |
-1.01% |
2024-04-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6761 |
0.46% |
2024-04-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6730 |
0.36% |
2024-04-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6706 |
-0.13% |
2024-04-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6715 |
-0.61% |
2024-04-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6756 |
-0.15% |
2024-04-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6766 |
0.09% |
2024-04-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6760 |
0.69% |
2024-03-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6714 |
0.07% |
2024-03-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6709 |
0.77% |