近一月兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A970204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1060 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1054 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1051 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1053 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1050 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1045 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1037 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1021 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1030 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1028 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1022 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1029 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1025 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1038 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1041 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1031 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1036 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1034 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1037 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1028 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1022 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1022 |
-0.07% |
