近一月朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询
查询指定日期范围朱雀安鑫回报债券A008469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2323 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2368 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2341 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2359 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2365 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2374 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2373 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2354 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2345 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2365 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2379 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2360 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2340 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2352 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2354 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2327 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2300 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2373 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2387 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2409 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2432 |
-0.19% |
