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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.14% | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 0.65% | 1.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.53% | 0.66% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.52% | 1.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.51% | -1.71% |
| 000333 | 美的集团 | 0.50% | 2.32% |
| 601398 | 工商银行 | 0.46% | 0.93% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.40% | -1.53% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.40% | -0.40% |
| 000858 | 五粮液 | 0.39% | -0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |