近一月金元顺安鼎泰债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券C015435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0835 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0823 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0833 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0824 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0864 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0891 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0865 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0886 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0869 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0897 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0871 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0920 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0944 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0903 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0896 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0863 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0859 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0858 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0876 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0853 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0851 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0875 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0879 |
0.33% |
