近一月金元顺安鼎泰债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券C015435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0621 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0587 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0599 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0605 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0610 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0619 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0614 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0620 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0628 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0622 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0650 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0659 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0693 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0669 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0663 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0667 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0685 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0682 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0659 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0702 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0713 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0715 |
-0.14% |
