最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
161834	银华鑫锐LOF	1.8440	0.33%
161902	万家增强收益债券C	1.1665	0.33%
165519	医药生物科技LOF	1.0341	0.33%
167001	鼎泰LOF	1.8709	0.33%
502023	钢铁LOF	1.5171	0.33%
519183	万家引擎	3.5099	0.33%
550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1171	0.33%
550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0890	0.33%
570006	诺德中小盘	0.9260	0.33%
910017	东方红多元策略混合A	3.6049	0.33%
000843	富国新回报C	1.8750	0.32%
001790	国泰智能汽车股票A	2.1582	0.32%
003133	易方达裕鑫债A	1.7778	0.32%
003134	易方达裕鑫债C	1.7639	0.32%
004206	华商元亨混合A	2.5339	0.32%
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.7732	0.32%
005893	先锋汇盈纯债C	0.7513	0.32%
007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7520	0.32%
008531	惠升惠民混合A	1.2110	0.32%
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3662	0.32%

009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3322	0.32%
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4409	0.32%
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.4055	0.32%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1930	0.32%
009984	鹏华启航混合	0.9701	0.32%
010014	华夏鼎清债券A	1.3041	0.32%
010041	嘉实港股优势混合A	0.9110	0.32%
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1570	0.32%
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4999	0.32%
010783	德邦沪港深龙头混合A	0.7593	0.32%
010963	信澳周期动力混合A	1.8837	0.32%
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2086	0.32%
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1824	0.32%
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0720	0.32%
011504	上银丰益混合A	1.5075	0.32%
011505	上银丰益混合C	1.4753	0.32%
013095	安信远见成长混合A	1.2590	0.32%
014008	华安制造升级一年持有混合C	1.2987	0.32%
014317	广发价值领航一年持有混合A	2.0496	0.32%
014318	广发价值领航一年持有混合C	2.0136	0.32%
015257	鹏华畅享债券C	1.1690	0.32%
015371	中加聚享增盈债券A	1.1048	0.32%
015455	信澳周期动力混合C	1.8343	0.32%
016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2787	0.32%
017782	博时恒享债券A	1.0257	0.32%
017783	博时恒享债券C	1.0188	0.32%
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6878	0.32%
018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.2664	0.32%
019053	华商元亨混合C	2.5004	0.32%
020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0289	0.32%
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	2.1329	0.32%
020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0446	0.32%
020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0379	0.32%
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%
022164	西部利得央企优选股票A	1.0663	0.32%
022165	西部利得央企优选股票C	1.0581	0.32%
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2805	0.32%
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0330	0.32%
024093	国金安和债券C	0.9838	0.32%
024235	南方沪港深核心优势混合C	0.7510	0.32%
025022	浦银医疗创新混合A	0.8482	0.32%
025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9910	0.32%
164606	信用增利LOF	1.2465	0.32%
400003	东方精选混合	2.0241	0.32%
460003	华泰增利B	1.0232	0.32%
512710	军工龙头	0.6339	0.32%
515230	软件ETF	0.6665	0.32%
519519	华泰增利A	1.0269	0.32%
000841	富国新回报A	1.9440	0.31%
002035	安信平稳C	1.3590	0.31%
002738	泓德裕康债券A	1.4044	0.31%
002943	广发多因子混合	4.9738	0.31%
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5364	0.31%
007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.1964	0.31%
007666	华夏鼎泓债券A	1.4140	0.31%
008213	华夏新起点C	0.9760	0.31%
008532	惠升惠民混合C	1.1817	0.31%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2436	0.31%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1944	0.31%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	1.4657	0.31%
009781	南方产业优势两年混合C	0.8657	0.31%
010015	华夏鼎清债券C	1.2742	0.31%
010042	嘉实港股优势混合C	0.8713	0.31%
010394	工银健康生活混合C	0.8540	0.31%
010522	华安添禧一年混合A	1.1099	0.31%
010547	博时恒进持有期混合A	1.1560	0.31%
010548	博时恒进持有期混合C	1.1294	0.31%
010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7484	0.31%
010861	长信企业优选一年持有期混合	0.8606	0.31%
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0963	0.31%
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1385	0.31%
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1139	0.31%
011323	国泰智能汽车股票C	2.1090	0.31%
011425	广发优势成长股票A	0.5549	0.31%
011564	淳厚利加混合C	1.1689	0.31%
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8505	0.31%
013096	安信远见成长混合C	1.2307	0.31%
014007	华安制造升级一年持有混合A	1.3361	0.31%
014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.1497	0.31%
014238	东财中证新能源指数增强C	0.5768	0.31%
014521	诺安利鑫灵活配置混合C	2.2306	0.31%
015256	鹏华畅享债券A	1.1833	0.31%
015372	中加聚享增盈债券C	1.0855	0.31%
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1508	0.31%
016124	汇泉安盈回报债券A	1.0485	0.31%
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8990	0.31%
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8680	0.31%
016399	九泰久睿量化C	0.6199	0.31%
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1136	0.31%
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6789	0.31%
018446	工银领航三年持有混合	1.2575	0.31%
020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1809	0.31%
024428	鹏华畅享债券D	1.0840	0.31%
025023	浦银医疗创新混合C	0.8449	0.31%
025428	东方红研究精选混合A	1.0739	0.31%
025429	东方红研究精选混合C	1.0686	0.31%
026201	诺安利鑫灵活配置混合D	2.2685	0.31%
026242	中银证券安怡债券A	1.0232	0.31%
159590	软件ETF汇添富	0.8530	0.31%
161036	娱乐增强LOF	0.6490	0.31%
512120	医药50	0.4507	0.31%
516090	新能源E	0.4582	0.31%
519993	长信增利动态混合	0.9946	0.31%
520610	港红利指	0.9394	0.31%
560700	央红利50	1.2186	0.31%
750005	安信平稳A	1.3727	0.31%
000373	华安中证医药联接A	1.2074	0.30%
000376	华安中证医药联接C	1.1505	0.30%
001878	嘉实沪港深精选股票	2.3220	0.30%
002137	诺安利鑫灵活配置混合A	2.2711	0.30%
002280	华富安享债券A	1.1648	0.30%
002604	华夏新起点A	1.0020	0.30%
002739	泓德裕康债券C	1.3543	0.30%
004486	嘉实稳怡债券	1.0466	0.30%
004571	万家家瑞债券A	1.2536	0.30%
004572	万家家瑞债券C	1.2088	0.30%
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4998	0.30%
006477	中邮沪港深精选混合A	0.8722	0.30%
007667	华夏鼎泓债券C	1.3755	0.30%
008546	南方产业优势两年混合A	0.8979	0.30%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	1.4473	0.30%
009874	九泰久睿量化A	0.6404	0.30%
010393	工银健康生活混合A	0.8948	0.30%
010523	华安添禧一年混合C	1.0866	0.30%
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1872	0.30%
011426	广发优势成长股票C	0.5426	0.30%
011563	淳厚利加混合A	1.1897	0.30%
012137	景顺长城安瑞混合A	1.2914	0.30%
012182	广发沪港深精选混合A	0.8784	0.30%
012183	广发沪港深精选混合C	0.8556	0.30%
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8764	0.30%
014256	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.6430	0.30%
014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8269	0.30%
014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8077	0.30%
014926	景顺长城安瑞混合C	1.2703	0.30%
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1336	0.30%
016125	汇泉安盈回报债券C	1.0361	0.30%
017134	博道和祥多元稳健债券A	1.1062	0.30%
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1295	0.30%
019428	广发中证国新央企股东回报ETF联接A	1.3325	0.30%
019429	广发中证国新央企股东回报ETF联接C	1.3213	0.30%
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3557	0.30%
020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1917	0.30%
021517	兴华兴利债券A	1.0868	0.30%
021518	兴华兴利债券C	1.0824	0.30%
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6761	0.30%
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3324	0.30%
022399	东海增益债券发起式A	1.0416	0.30%
023176	中邮沪港深精选混合C	0.8644	0.30%
023256	东海增益债券发起式E	1.0388	0.30%
023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1293	0.30%
024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9846	0.30%
024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9352	0.30%
024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9313	0.30%
026243	中银证券安怡债券C	1.0209	0.30%
026394	招商裕田混合发起式A	0.8721	0.30%
026529	贝莱德富元金利混合A	0.9858	0.30%
026856	富安达策略精选混合C	2.1052	0.30%
026970	泓德裕康债券D	1.4048	0.30%
070001	嘉实成长A	1.3504	0.30%
159117	港股通红利低波ETF鹏华	1.0069	0.30%
159118	港股通红利低波ETF华夏	0.9601	0.30%
290008	泰信发展	1.6690	0.30%
481004	工银稳健成长混合A	1.3862	0.30%
501089	消费增强	1.0205	0.30%
513630	香港红利	1.5793	0.30%
515960	医药100	0.8062	0.30%
561960	央企回报	1.2891	0.30%
710002	富安达策略精选混合A	2.1085	0.30%
004532	民生加银港股通高股息A	1.1568	0.29%
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2451	0.29%
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1938	0.29%
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1426	0.29%
009988	信澳蓝筹精选股票A	0.8670	0.29%
010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9367	0.29%
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1473	0.29%
011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8856	0.29%
011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.8770	0.29%
012111	鹏华安颐混合A	1.2341	0.29%