近一月国富港股通远见价值混合基金净值查询
查询指定日期范围国富港股通远见价值混合009846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6511 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6358 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6339 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6203 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6140 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6141 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6190 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6167 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6153 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6278 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6290 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6326 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6313 |
1.20% |
| 2024-04-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6238 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6213 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6194 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6204 |
2.63% |
| 2024-04-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6045 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6037 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6039 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5993 |
-0.20% |
