近一月富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国安怡120天持有期债券发起式C023058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0301 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0282 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0288 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0294 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0291 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0295 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0290 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0288 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0282 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0263 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0261 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0271 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0280 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0273 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0260 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0273 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0297 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0298 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0292 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0312 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0315 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0309 |
-0.07% |
