近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B970120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3031 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3058 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3062 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3048 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3062 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3068 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3099 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3118 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3105 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3116 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3127 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3117 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3107 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3101 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3103 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3108 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3098 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3099 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3134 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3139 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3125 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3137 |
-0.14% |
