近一月国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合A017224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0503 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0456 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0491 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0520 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0500 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0526 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0519 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0540 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0516 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0477 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0476 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0488 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0515 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0499 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0488 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0495 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0476 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0448 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0437 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0514 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0542 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0545 |
-0.21% |
