近一月国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合A017224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0891 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0879 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0892 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0853 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0873 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0891 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0900 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0878 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0881 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0892 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0882 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0884 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0892 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0907 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0926 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0922 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0931 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0899 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0952 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0983 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0939 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0997 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0992 |
0.20% |
