近一月兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C970205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0644 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0656 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0666 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0667 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0642 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0650 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0672 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0675 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0674 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0661 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0651 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0654 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0683 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0663 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0660 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0705 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0709 |
0.30% |
