近一月兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C970205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0559 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0568 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0566 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0560 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0567 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0575 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0579 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0569 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0574 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0573 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0576 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0567 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0562 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0569 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0585 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0592 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0585 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0595 |
-0.12% |
