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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 8.46% | 1.12% |
| 300733 | 西菱动力 | 2.78% | 0.42% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.40% | -3.25% |
| 002444 | 巨星科技 | 1.62% | -6.79% |
| 000768 | 中航西飞 | 1.52% | -0.55% |
| 002180 | 纳思达 | 1.46% | -1.03% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.39% | -2.13% |
| 300320 | 海达股份 | 1.37% | -0.74% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.94% | -0.33% |
| 688636 | 智明达 | 0.84% | -3.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
| 医药50 | 0.4010 | 0.50% |
| 华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |