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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0201元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 3.21% | 0.40% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.10% | -2.96% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.17% | -0.26% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.81% | -0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.55% | 1.37% |
| 688333 | 铂力特 | 1.23% | -3.12% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.05% | -1.59% |
| 688235 | 百济神州 | 0.97% | 3.84% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.92% | 0.36% |
| 688690 | 纳微科技 | 0.72% | 3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.8580 | 4.78% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.6998 | 4.46% |
| 广发科技创新混合A | 1.3673 | 4.07% |
| 广发价值核心混合C | 0.4838 | 3.58% |
| 广发价值核心混合A | 0.4901 | 3.57% |
| 科技恒生 | 0.8692 | 3.53% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6222 | 3.44% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6188 | 3.44% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9530 | 3.36% |