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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0152元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.39% | 1.65% |
| 603508 | 思维列控 | 2.07% | 2.54% |
| 600131 | 国网信通 | 1.77% | -1.61% |
| 000858 | 五粮液 | 1.76% | -0.87% |
| 600312 | 平高电气 | 1.68% | -0.47% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.56% | -1.53% |
| 688628 | 优利德 | 1.18% | 0.36% |
| 605319 | 无锡振华 | 1.13% | -1.17% |
| 688187 | 时代电气 | 1.11% | -0.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.07% | -0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |