近一月永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添悦6个月持有混合C014679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1299 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1298 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1297 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1308 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1317 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1321 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1323 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1316 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1320 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1319 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1332 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1333 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1332 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1339 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1333 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1326 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1327 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1330 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1329 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1329 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1361 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1359 |
0.21% |
