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农银双利回报债券D基金净值查询(021774)

近一月农银双利回报债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银双利回报债券D021774净值及计算阶段收益
近一月021774基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银双利回报债券D 1.0870 0.13%
2026-09-15 农银双利回报债券D 1.0856 -0.11%
2026-09-14 农银双利回报债券D 1.0868 0.14%
2026-09-11 农银双利回报债券D 1.0853 -0.12%
2026-09-10 农银双利回报债券D 1.0866 -0.13%
2026-09-09 农银双利回报债券D 1.0880 -0.14%
2026-09-08 农银双利回报债券D 1.0895 -0.05%
2026-09-07 农银双利回报债券D 1.0900 0.18%
2026-09-04 农银双利回报债券D 1.0880 -0.10%
2026-09-03 农银双利回报债券D 1.0891 0.00%
2026-09-02 农银双利回报债券D 1.0891 -0.27%
2026-09-01 农银双利回报债券D 1.0921 -0.03%
2026-08-31 农银双利回报债券D 1.0924 -0.04%
2026-08-28 农银双利回报债券D 1.0928 -0.06%
2026-08-27 农银双利回报债券D 1.0935 0.10%
2026-08-26 农银双利回报债券D 1.0924 0.05%
2026-08-25 农银双利回报债券D 1.0919 0.10%
2026-08-24 农银双利回报债券D 1.0908 -0.04%
2026-08-21 农银双利回报债券D 1.0912 -0.05%
2026-08-20 农银双利回报债券D 1.0917 0.03%
2026-08-19 农银双利回报债券D 1.0914 -0.27%
2026-08-18 农银双利回报债券D 1.0943 -0.05%
2026-08-17 农银双利回报债券D 1.0949 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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