近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C970121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0762 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0773 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0774 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0785 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0784 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0776 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0782 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0787 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0791 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0780 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0775 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0759 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0781 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0785 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0774 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0786 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0791 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0816 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0833 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0822 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0832 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0841 |
0.07% |
