近一月中加聚隆持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚隆持有期混合A010545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1453 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1464 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1470 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1491 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1500 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1500 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1498 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1487 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1496 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1495 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1525 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1562 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1566 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1596 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1576 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1563 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1572 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1592 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1591 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1591 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1662 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1661 |
0.38% |
