近一月中加聚隆持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚隆持有期混合A010545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1415 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1450 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1427 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1446 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1423 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1431 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1407 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1376 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1364 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1365 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1380 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1345 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1325 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1321 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1318 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1297 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1300 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1362 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1379 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1350 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
中加聚隆持有期混合A |
1.1368 |
-0.14% |
