近一月安信楚盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信楚盈一年持有混合A014621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1166 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1180 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1189 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1213 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1210 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1209 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1208 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1205 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1193 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1202 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1199 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1197 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1188 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1194 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1195 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1199 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1186 |
0.21% |
