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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安稳固A | 1.2920 | 0.00% |
| 大成元辰招利债券A | 1.0685 | 0.00% |
| 华安稳固收益债券E | 1.2320 | 0.00% |
| 华安稳固C | 1.2320 | 0.00% |
| 江信祺福A | 1.5257 | -0.05% |
| 江信祺福C | 1.4608 | -0.05% |
| 交银稳悦回报债券A | 1.0380 | -0.06% |
| 交银稳悦回报债券C | 1.0307 | -0.06% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0546 | -0.08% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0475 | -0.08% |