近一月招商品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合C012197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商品质生活混合C |
0.5858 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
招商品质生活混合C |
0.5871 |
1.40% |
| 2024-04-26 |
招商品质生活混合C |
0.5790 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
招商品质生活混合C |
0.5744 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
招商品质生活混合C |
0.5726 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
招商品质生活混合C |
0.5681 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
招商品质生活混合C |
0.5684 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
招商品质生活混合C |
0.5660 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
招商品质生活混合C |
0.5670 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
招商品质生活混合C |
0.5649 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
招商品质生活混合C |
0.5557 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
招商品质生活混合C |
0.5652 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
招商品质生活混合C |
0.5641 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
招商品质生活混合C |
0.5669 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
招商品质生活混合C |
0.5665 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
招商品质生活混合C |
0.5705 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
招商品质生活混合C |
0.5659 |
-1.12% |
