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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688717 | 艾罗能源 | 1.96% | -2.75% |
| 300567 | 精测电子 | 1.90% | -2.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.84% | 1.57% |
| 603313 | 梦百合 | 1.62% | -0.63% |
| 002150 | 通润装备 | 1.12% | -6.22% |
| 600869 | 远东股份 | 1.08% | -3.08% |
| 601555 | 东吴证券 | 0.94% | -1.35% |
| 300816 | 艾可蓝 | 0.91% | -4.04% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.78% | -2.36% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.77% | -2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.29% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.29% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.48% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.46% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 长江添利混合C | 1.2327 | 0.24% |