近一月前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合A013270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6621 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6672 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6656 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6760 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6827 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6804 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6826 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6881 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6816 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6763 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6824 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6935 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7035 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7076 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6951 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6855 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6906 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6946 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6900 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6812 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6957 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6946 |
1.43% |
