热搜: 002190 港股开户 白酒分级 大成蓝筹 大成价值
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002166 华夏永福养老理财混合C 1.6620 15.66%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.4609 6.66%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0570 5.59%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0779 5.26%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0769 5.23%
161629 融通证券分级 1.0700 5.21%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0814 5.15%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0725 5.15%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2018 5.12%
502010 易方达证券公司分级 1.1893 5.11%
160633 鹏华证券分级 1.4970 5.05%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1228 4.99%
006098 华宝券商ETF联接 1.4757 4.98%
502053 长盛中证证券公司分级 1.5390 4.98%
163113 申万证券行业指数分级 1.0459 4.97%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0632 4.68%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.1260 4.36%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3132 4.35%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2955 4.34%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1810 4.33%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3420 4.03%
001553 天弘中证证券保险C 0.9150 3.94%
001552 天弘中证证券保险A 0.9233 3.93%
160625 鹏华证券保险分级 1.3010 3.91%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2637 3.90%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4208 3.84%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4201 3.83%
210008 金鹰策略配置 1.0966 3.76%
502023 鹏华钢铁分级 0.9080 3.65%
005585 银河文体娱乐混合 1.1800 3.63%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0930 3.60%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1900 3.57%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2510 3.30%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2540 3.29%
210009 金鹰核心资源 0.9180 3.26%
210005 金鹰主题优势 1.3010 3.25%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9160 3.15%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9310 3.10%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.4270 3.03%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9279 3.01%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1076 2.97%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5469 2.96%
005301 前海开源景鑫混合A 1.4960 2.95%
005302 前海开源景鑫混合C 1.4949 2.95%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5472 2.95%
150054 泰达中证500进取 0.8707 2.94%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0220 2.92%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.5200 2.91%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0280 2.90%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0340 2.89%
519097 新华中小市值优选 1.5620 2.83%
730002 方正富邦红利精选 1.1870 2.77%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5280 2.76%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9981 2.73%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5110 2.72%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0845 2.71%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.8985 2.69%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.9111 2.69%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8295 2.69%
001178 前海开源再融资股票 1.3770 2.68%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5060 2.66%
210003 金鹰行业优势 1.1462 2.65%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7186 2.63%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3484 2.63%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9350 2.63%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3440 2.62%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7228 2.61%
002407 前海开源恒远保本混合 1.5299 2.53%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8950 2.52%
003318 景顺中证500行业中性低波动 0.9997 2.49%
006154 华安制造先锋混合 1.2500 2.48%
001278 前海开源清洁能源混合 1.4990 2.46%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.4980 2.46%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9980 2.46%
210007 金鹰中证技术指数 0.8750 2.46%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4267 2.42%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4337 2.42%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0610 2.41%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8100 2.40%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7299 2.40%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7239 2.40%
400015 东方增长中小盘 1.2203 2.40%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1650 2.37%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0078 2.37%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0056 2.37%
040015 华安动态灵活配置 1.5090 2.37%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.0840 2.32%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.1762 2.32%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.1725 2.32%
161706 招商优质成长 1.6995 2.31%
320007 诺安成长 0.8900 2.30%
000746 招商行业精选股票 1.7010 2.29%
005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9153 2.29%
003064 南方荣欢混合 1.0790 2.27%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0861 2.27%
160629 鹏华传媒分级 1.0880 2.26%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8288 2.25%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8284 2.25%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9569 2.24%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9572 2.23%
519614 银河君尚混合C 1.0515 2.23%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8280 2.22%
160620 鹏华资源分级 1.0610 2.22%
210004 金鹰稳健成长 1.1980 2.22%
519613 银河君尚混合A 1.0662 2.22%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1261 2.21%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6470 2.21%
002159 东吴国企改革 0.9330 2.19%
002583 泰信行业精选混合C 1.2150 2.19%
290012 泰信行业精选混合 1.2150 2.19%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8723 2.18%
006103 凯石淳行业精选混合 1.1289 2.18%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8729 2.17%
005535 泰信竞争优选混合 1.2123 2.17%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8195 2.17%
290014 泰信现代服务业股票 1.6500 2.17%
006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.0499 2.15%
006652 富国金融地产行业混合 1.2895 2.15%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9263 2.15%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9487 2.14%
730001 方正富邦创新动力 1.1742 2.14%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9464 2.13%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0267 2.13%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1448 2.13%
090013 大成竞争优势 1.2490 2.13%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.0332 2.13%
161903 万家行业优选股票型 0.9233 2.11%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.1660 2.10%
320005 诺安价值增长 1.1467 2.10%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9433 2.09%
002210 创金合信量化多因子股票 1.0995 2.08%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3230 2.08%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8586 2.08%
001449 华商双驱优选混合 1.0340 2.07%
519019 大成景阳领先 0.7890 2.07%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3370 2.06%
290002 泰信先行策略 0.6198 2.06%
690008 民生中证资源指数 0.6920 2.06%
006038 大成景恒混合C 1.2990 2.04%
168101 九泰锐智定增混合 1.1030 2.04%
090019 大成景恒保本混合 1.2580 2.03%
150107 易方达进取 0.7688 2.02%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4890 2.01%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4884 2.01%
519110 浦银价值成长 1.2660 2.01%
006551 中庚价值领航混合 1.1921 2.00%
005565 创金合信国证2000指数A 0.9737 1.99%
005566 创金合信国证2000指数C 0.9718 1.98%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4108 1.97%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4114 1.97%
161217 国投瑞银中证指数 0.6740 1.97%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1390 1.97%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9820 1.97%
001707 诺安高端制造股票 1.0430 1.96%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2980 1.96%
519672 银河蓝筹精选 2.3410 1.96%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0796 1.95%
000755 富安达新兴成长混合 0.9826 1.94%
004272 中融量化小盘股票A 0.8841 1.94%
164403 前海开源农业分级 1.1550 1.94%
257040 国联安德盛红利 1.0500 1.94%
004273 中融量化小盘股票C 0.8754 1.93%
005211 银河智慧混合 1.0239 1.93%
006165 建信中证1000指数增强A 1.2479 1.93%
050024 博时上证自然资源联接 0.6701 1.93%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0620 1.92%
006166 建信中证1000指数增强C 1.2440 1.92%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0160 1.91%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.1790 1.90%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8897 1.90%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8848 1.90%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0740 1.90%
001744 诺安进取回报混合 0.9710 1.89%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9710 1.89%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2400 1.89%
002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9690 1.89%
004726 先锋聚优A 0.8179 1.89%
004727 先锋聚优C 0.8453 1.89%
005571 中银证券新能源混合A 1.1964 1.89%
005572 中银证券新能源混合C 1.1942 1.89%
110021 易方达上证中盘联接 1.3672 1.89%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0840 1.88%
004702 南方金融混合 1.0280 1.88%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4054 1.88%
006486 广发中证1000指数A 1.1941 1.88%
006487 广发中证1000指数C 1.1954 1.88%
530012 建信积极配置混合 2.2230 1.88%
005457 景顺长城量化小盘股票 0.9939 1.87%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2580 1.86%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0950 1.86%
161123 易方达重组分级 0.9944 1.86%
161819 银华资源指数分级 0.9840 1.86%
519167 新华鑫安保本一号混合 0.8701 1.86%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8041 1.85%
005313 万家家裕债券A 1.1974 1.84%
005708 国联安远见成长混合 1.1840 1.84%
005314 万家家裕债券C 1.1830 1.83%
550009 信诚中小盘 1.4430 1.83%
001706 诺安积极回报混合 1.2300 1.82%
004784 招商稳健优选股票 0.9558 1.82%