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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.1370元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1485元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.93% | 2.32% |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.39% | 2.99% |
| 601138 | 工业富联 | 7.12% | 4.33% |
| 300207 | 欣旺达 | 6.90% | 4.23% |
| 002222 | 福晶科技 | 5.88% | 4.20% |
| 002837 | 英维克 | 5.70% | 10.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.30% | 0.46% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.24% | 6.92% |
| 603005 | 晶方科技 | 4.81% | 1.57% |
| 300976 | 达瑞电子 | 4.43% | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 6.14% |